华泰保兴鑫成优选羼杂型证券投资基金基金家具贵府摘要更新（2024 年第 3 号）
华泰保兴鑫成优选羼杂型证券投资基金
基金家具贵府摘要更新（2024 年第 3 号）
编制日历：2024 年 12 月 27 日
送出日历：2024 年 12 月 30 日
本摘要提供本基金的紧迫信息，是招募确认书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募确认书等销售文献。
一、 家具能够
基金简称 华泰保兴鑫成优选羼杂 基金代码 016274
基金简称 A 华泰保兴鑫成优选羼杂 A 基金代码 A 016274
基金简称 C 华泰保兴鑫成优选羼杂 C 基金代码 C 016275
基金贬责东谈主 华泰保兴基金贬责有限公司 基金托管东谈主 兴业银行股份有限公司
基金合同成效日 2022 年 11 月 09 日 基金类型 羼杂型
运作神色 渊博洞开式 洞开频率 每个洞开日
往来币种 东谈主民币
运转担任本基金
姓名 证券从业日历
基金司理 基金司理的日历
赵旭照 2022 年 12 月 26 日 2014 年 07 月 01 日
注：本基金为偏股羼杂型基金。
二、 基金投资与净值阐扬
(一) 投资指标与投资战略
投资指标 本基金在严格适度风险并保合手基金钞票讲究的流动性的前提下，通过积极主动的资
产竖立和天真运用多种投资战略，力求完了基金钞票的弥远悠闲升值。
投资范围 本基金的投资范围为具有讲究流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的股票（包
括主板、创业板过火他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托笔据） 、债券（包
括国债、金融债、央行单子、企业债、公司债、中期单子、地点政府债、次级债、
可篡改债券（含分离往来可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、政府
相沿机构债券、政府相沿债券等）、债券回购、同行存单、银行进款（包括左券进款、
如期进款过火他进款）、货币阛阓用具、钞票相沿证券、股指期货以及法律法例或中
国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须妥当中国证监会的联系限定） 。
法律法例或监管机构日后允许本基金投资其他品种，基金贬责东谈主在践诺妥当次第后，
不错将其纳入投资范围，并可依据届时灵验的法律法例应时合理地调治投资范围。
本基金的投资组合比例为：股票钞票占基金钞票的比例为 60%-95%；每个往明天日终
在扣除股指期货合约需交纳的往来保证金后，现款或者到期日在一年以内的政府债
券的比例野心不低于基金钞票净值的 5%，现款不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。
如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限定，基金贬责东谈主在践诺妥当程
序后，不错调治上述投资品种的投资比例。
主要投资战略 本基金根据本钱阛阓试验情况对大类钞票比例进举止态调治，极力灵验地规避证券
阛阓的系统性风险。同期，以专科的商讨分析为根底，挖掘阛阓中有后劲的投资标
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的和被低估的投资品种，获取基金的弥远悠闲升值。本基金主要投资战略包括：大
类钞票竖立战略、股票投资战略、债券投资战略、股指期货投资战略、钞票相沿证
券投资战略。
功绩比较基准 沪深 300 指数收益率*70%+中债总指数（全价）收益率*30%
风险收益特征 本基金为羼杂型基金，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币
阛阓基金。
注：投资者可阅读招募确认书中基金的投资章节了解宝贵情况。
(二) 投资组合股产竖立图表/区域竖立图表
注：由于四舍五入的原因，投资组合股产均分项之和与野心项之间可能存在尾差。
(三) 自基金合同成效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
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注：1、净值阐扬数据厌世日为 2023 年 12 月 31 日。
三、 投本钱基金波及的用度
（一）基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
华泰保兴鑫成优选羼杂 A：
用度类型 份额（S）或金额（M）/合手有期限（N） 收费神色/费率 备注
M申购费（前收费）
M≥1000 万元 1000 元/笔 非待业金客户
N赎回费
N≥180 天 0.00% 场外份额
华泰保兴鑫成优选羼杂 C：
用度类型 份额（S）或金额（M）/合手有期限（N） 收费神色/费率 备注
N赎回费 7 天≤N N≥30 天 0.00% 场外份额
申购费：投资者申购本基金 C 类基金份额不收取申购费。通过基金贬责东谈主直销柜台申购本基金 A 类基
金份额的待业金客户享受申购费率（含固定申购费）零折优惠。
（二）基金运作联系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费神色/年费率或金额 收取方
贬责费 1.20% 基金贬责东谈主和销售机构
托管费 0.20% 基金托管东谈主
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华泰保兴鑫成优选羼杂 C 销售服 0.50% 销售机构
务费
审计用度 35,000.00 元 司帐师事务所
信息裸露费 80,000.00 元 限定裸露报刊
其他用度 详见招募确认书过火更新“基金的用度 联系机构
与税收”章节
注：1、本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。
最终试验金额以基金如期陈诉裸露为准。
（三）基金运作抽象用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在合手只怕分，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作抽象费率（年化）
华泰保兴鑫成优选羼杂 A 1.57%
华泰保兴鑫成优选羼杂 C 2.07%
注：基金贬责费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基
金年报裸露的联总计据为基准测算。
四、 风险揭示与紧迫指示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募确认书》等销售文献。
基金份额合手有东谈主须了解并承受以下风险： （一）阛阓风险；
（二）贬责风险； （三）流动性风险；
（四）信用风险；（五）操立场险；（六）本基金的独到风险：
股票阛阓和债券阛阓同期出现下降，本基金将弗成完竣造反两个阛阓同期下降的风险，基金净值将出
现下降。此外，本基金在调治钞票竖立比例时，可能由于基金司理的预判与阛阓的试验阐扬有在较大
各别，出现钞票竖立分别理的风险，从而对基金收益形成不利影响。
本基金投资于股指期货，因此存在因投资股指期货而带来的风险：
（1）阛阓风险：由于方向价钱变动而产生的繁衍品的价钱波动。
（2）阛阓流动性风险：当基金往来量大于阛阓可报价的往来量而产生的风险。
（3）结算流动性风险：基金保证金不及而无法往来繁衍品，或因指数波动导致保证金低于守护
保证金而必须追缴保证金的风险。
（4）基差风险：期货阛阓价钱与方向价钱不一致所产生的风险。
（5）信用风险：往来敌手不肯或无法践诺契约的风险。
（6）功课风险：因往来历程、往来系统、东谈主员疏失、或其他不可预期事件所导致的损失。
本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的存托笔据（“中国存托笔据”） ，除与其他仅投资于
沪深阛阓股票的基金所面对的共同风险外，本基金还将面对中国存托笔据价钱大幅波动以致出现较大
亏空的风险，以及与中国存托笔据刊行机制联系的风险，包括存托笔据合手有东谈主与境外基础证券刊行东谈主
的鼓舞在法律地位、享有权益等方面存在各别可能激发的风险；存托笔据合手有东谈主在分成派息、欺诈表
决权等方面的特殊安排可能激发的风险；存托左券自动敛迹存托笔据合手有东谈主的风险；因多地上市形成
存托笔据价钱各别以及波动的风险；存托笔据合手有东谈主权益被摊薄的风险；存托笔据退市的风险；已在
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境外上市的基础证券刊行东谈主，在合手续信息裸露监管方面与境内可能存在各别的风险；境表里法律轨制、
监管环境各别可能导致的其他风险。
（七）投资钞票相沿证券的特定风险；（八）其他风险。
（二）紧迫指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也
不标明投资于本基金莫得风险。
基金贬责东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、辛苦严慎的原则贬责和运用基金财产，但不保证基金一定
盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金家具贵府摘要信息发生要紧变更的，基金贬责东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更
的，基金贬责东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需及
时、准确获取基金的联系信息敬请同期关心基金贬责东谈主发布的联系临时公告等。
五、 其他贵府查询神色
以下贵府详见基金贬责东谈主网站（网址：www.ehuataifund.com）
（客户热线电话：400-632-9090
（免远程话费））
六、 其他情况确认
无。
